公告日期：2022-03-09

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒益定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 易方达恒益定开债券发起式

基金主代码 005124

基金合同生效日 2017 年 10 月 25 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达恒益定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《易方达
恒益定期开放债券型发起式证券投资基
金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 3 月 4 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0254

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 74,782,965.34
配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.17

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 10 日

除息日 2022 年 3 月 10 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 11 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2022 年 3 月 10 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2022 年 3 月 14 日起投资者可以查
询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日
之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托
管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 3 月 11 日自基

金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

（1）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。