公告日期:2017-08-30
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一七年八月
目录
第一部分 绪言...... 2
第二部分 释义...... 3
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 19
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的募集...... 27
第七部分 基金合同的生效...... 31
第八部分基金份额的申购与赎回......33
第九部分 基金的投资...... 44
第十部分 基金的财产...... 53
第十一部分 基金资产估值...... 54
第十二部分 基金的收益与分配......59
第十三部分 基金费用与税收......61
第十四部分 基金的会计与审计......63
第十五部分 基金的信息披露......64
第十六部分 风险揭示...... 70
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 74
第十八部分 基金合同的内容摘要......76
第十九部分 基金托管协议的内容摘要...... 92
第二十部分 基金份额持有人服务......106
第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 108
第二十二部分 备查文件...... 109
重要提示
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2017年8月11日证监许可【2017】1483号文注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性......
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