公告日期：2024-09-24

富国基金管理有限公司关于富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共

和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基

金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协

商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定对富国兴利

增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加E类基金份额，并因增加E类

基金份额和本基金实际运作对基金合同及 《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金托

管协议》（以下简称“托管协议” ）的相应条款进行修订。

本次因增加E类基金份额和本基金实际运作而对基金合同进行的修订对基金份额持

有人利益无实质性不利影响， 属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，

修改后的基金合同和托管协议将自2024年9月26日起正式生效。 现将有关情况说明如下：

（一）本次增加E类基金份额的相关安排

1、 经与基金托管人协商一致， 本基金增加E类基金份额，E类基金份额的份额代码为

022229。 E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售

服务费。 在增加了E类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为A类基金份额，该类份

额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。增加E类基金份额后，本基金将形成A类

和E类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份

额净值和基金份额累计净值， 投资人申购时可以自主选择A类基金份额或E类基金份额对

应的基金代码进行申购。

2、E类基金份额的费率结构

1）申购费

E类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在E类基金份额持有人赎回基金

份额时收取。 E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费按前一日E类

基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

3、E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类基金份额相同。

4、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容包括因增加E类基金份额、本基金实际运作而对基金合同相关的条款进

行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概

要中相应更新。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的

不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合

同的具体修订内容详……
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