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发表于 2020-01-18 11:07:47 股吧网页版
银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式
证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 18 日
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式
交易代码 005119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 109,525,841.19 份
投资目标
本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行
投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将以“价值投资”作为大类资产配置的主要出
发点,寻找适应这一发展方向的行业和企业;同时,
将“成长”作为自下而上选股的核心标准,深入分析
公司商业模式的创新性和可行性,跟踪公司商业规划
的实施进度,选择战略清晰、执行力得到验证的优质
上市公司重点投资。本基金的投资组合比例为:投资
于股票资产占基金资产的比例为 0—95%,基金资产投
资于本基金精选的存在较高“内在价值”的相关股
票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%;本基金持有全部权证的市值不得超过基
金资产净值的 3%。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种,其预期收益和预期风险
水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基
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金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 9,753,964.28
2.本期利润 13,221,280.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0993
4.期末基金资产净值 114,813,475.77
5.期末基金份额净值 1.0483
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 10.53% 0.94% 4.35% 0.37% 6.18% 0.57%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定:投资于股票资产占基金资产的比例为 0—95%,基金资产投资于
本基金精选的存在较高“内在价值……
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