公告日期：2017-12-21

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

1公告基本信息

基金名称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式

基金主代码005119

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年9月28日

基金管理人名称银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称银华基金管理股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

（以下简称《基金合同》）、《银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日2017年12月25日

赎回起始日2017年12月25日

转换转入起始日2017年12月25日

转换转出起始日2017年12月25日

定期定额投资起始日2017年12月25日

2日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。直销机构

的直销中心仅对机构投资者办理业务，基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差另有规定的，从其规定，但不得低于上述最低申购金额。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。

基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户，所适用的特定申购费率如下所示：

直销养老金客户适用申购费率申购金额（M,含申购费）申购费率

M＜50万元0.45%

50万元≤M＜100万元0.36%

100万元≤M＜200万元0.30%

200万元≤M＜500万元0.18%

M≥500万元按笔固定收取，1000元/笔

除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示：

普通客户适用申购费率申购金额（M,含申购费）申购费率

M＜50万元1.50%

50万元≤M＜100万元1.20%

100万元≤M＜200万元1.00%

200万元≤M＜500万元0.60%

M≥500万元按笔固定收取，1000元/笔

3.2.2后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3其他与申购相关的事项

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用的申购费率按单笔分别计算。

基金管理人可以在基金合同约定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费……
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