公告日期：2024-04-30

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024-03-29
送出日期：2024-04-30

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华智荟内在价值灵活配 基金代码 005119

置混合发起式

下属基金简称 银华智荟内在价值灵活配 下属基金代码 005119

置混合发起式A

下属基金简称 银华智荟内在价值灵活配 下属基金代码 016262

置混合发起式C

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

基金合同生效 2017-09-28
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

方建 2018-06-20 2012-06-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比
追求超额收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股票、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分
离交易的可转换公司债券）、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、现金、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货和股票期权）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

本基金投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为0—95%，其中投资
于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%，基金资产投资于本基金精选的存
在较高“内在价值”的相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资
于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、
股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并
非必然投资港股通标的股票。

主要投资策略 本基金将以“价值投资”作为大类资产配置的主要出发点，寻找适应这一发展方
向的行业和企业；同时，将“成长”作为自下而上选股的核心标准，深入分析公
司商业模式的创新性和可行性，跟踪公司商业规划的实施进度，选择战略清晰、
执行力得到验证的优质上市公司重点投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%……
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