公告日期:2017-09-02
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称金信价值精选混合
基金主代码005117
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年9月1日
基金管理人名称金信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据 《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信价值精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】1407号
基金募集期间自2017年8月25日
至2017年8月28日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年8月30日
募集有效认购总户数(单位:户)8
募集期间净认购金额(单位:人民币元)10,101,069.24
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)262.92
募集份额(单位:份)有效认购份额 10,101,069.24
利息结转的份额262.92
合计10,101,332.16
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
100,000.00
占基金总份额比例0.99%
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
6,000,052.50
占基金总份额比例59.40%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年9月1日
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;
本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额占基金总份额比例发起份额总数 发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金100,000.000.99%---
基金管理人高级管理人员-----<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。