公告日期：2024-08-07

金信价值精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二○二四年八月

重要提示

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经
2017 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1407 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型证券投资基金，理论上风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》等信息披露文件。

本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000 万元（含认购费），认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年，期间份额不能赎回。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，本基金的基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容更新截止日为 2024
年 7 月 31 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（本报告中财务数据
未经审计）。

目录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......18
第五部分 相关服务机构......22
第六部分 基金的募集......24
第七部分 基金合同的生效......25
第八部分 基金份额的申购与赎回......26
第九部分 基金的投资......37
第十部分 基金的财产......50
第十一部分 基金资产的估值......51
第十二部分 基金的收益分配......56
第十三部分 基金的费用与税收......58
第十四部分 基金的会计与审计......60
第十五部分 基金的信息披露......61
第十六部分 风险揭示......68
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73
第十八部分 基金合同内容摘要......75
第十九部分 基金托管协议的内容摘要......98
第二十部分 对基金份额持有人的服务......116
第二十一部分 其他应披露事项...……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。