公告日期：2023-06-22

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 22 日

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信价值精选混合

基金主代码 005117

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信价值精选灵

活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信价值精选灵活配置

混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 6 月 16 日

截止收 基 准 日 1.1673

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 24,688,455.98

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 本次分红为本基金 2023 年第 2 次分红。

数的说明

下属分级基金的 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

基金简称

下属分级基金的 005117 005118

交易代码

截止基 基 准 日 - 1.1461

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 - 12,701,880.35

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

元）

本次下属分级基 - 1.1460

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 1.1460 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 27 日

除息日 2023 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体 C 类基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 6

月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2023 年 6 月 28 日对

红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023 年 6 月 29 日起，投资者可以通过销售机

构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投

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