2023年1季度,组合在持仓结构上一步加强了对医药板块的配置,首先重点方向依然是医疗器械方面的优秀公司,其次创新药及中药领域的优秀公司,也是组合重点配置方向。此外医院院内诊疗今年也会出现恢复性增长,对这方面的优秀公司也会密切关注,寻找超预期增长带来的投资机会。
1季度市场主要是以TMT为代表的科技股表现亮眼,而生物医药指数在一级行业指数中表现并不突出,从组合业绩表现来看,虽然小幅领先医药行业指数,但也只能说中规中矩,并不能算十分理想。
展望2季度,随着国内线下消费场景的复苏,医疗消费复苏正在持续的从预期走到现实。因为医疗活动的进行很多依赖于医院场景,随着医院诊疗行为的回归正常化,部分医疗需求有望逐步复苏,相关公司业绩和估值的修复的概率增强。因此本基金2季度将会继续聚焦于医药相关领域,尤其是医疗器械、创新药、中药等领域。对于其他科技成长,消费复苏领域我们也会保持关注并精选标的进行配置,努力寻找一些具有估值性价比、安全边际的个股对持仓进行优化,为投资人创造持续的业绩回报。