公告日期：2022-11-02

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 10 月 31 日
送出日期：2022 年 11 月 02 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 金信价值精选混合 基金代码 005117

下属基金简称 金信价值精选混合 A 下属基金交易代码 005117

下属基金简称 金信价值精选混合 C 下属基金交易代码 005118

基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 5 月 11 日

基金经理 杨超 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 11 月 3 日

开始担任本基金基 2022 年 10 月 31 日

基金经理 赵浩然 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下，获取基
金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金
融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债
券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、债
投资范围 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需
符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占基金资产

净值的 0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述……
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