公告日期：2018-02-05

　　国泰量化价值精选混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 16
五、基金财产的保管................................................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 20
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................. 27
九、基金收益分配..................................................................................................................... 29
十、基金信息披露..................................................................................................................... 30
十一、基金费用......................................................................................................
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