公告日期：2024-05-31

平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 20 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安沪深 300 指数量化增强 基金代码 005113

下属基金简称 平安沪深 300 指数量化增强 下属基金交易代码 005113

A

下属基金简称 平安沪深 300 指数量化增强 下属基金交易代码 005114

C

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 11 月 4 日

基金经理 俞瑶 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 08 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪
投资目标 深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。

本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换
投资范围 债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资
和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金
可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于
基金资产的 80%，投资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基

金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪
主要投资策略 沪深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管
理，以达到或超越具有良好市场代表性、……
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