公告日期：2022-12-23

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 汇安多策略混合

基金主代码 005109

基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C

下属分级基金的交易代码 005109 005110

基准日基金份额净值 1.4337 1.3978

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分 利润（单位：人民币元）88,586,716.98 31,557,779.30

配基准日的 截止基准日按照基金
相关指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单 17,717,343.40 6,311,555.86

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 2.97 2.81

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）”指根据基金合同约定的最低分红比例计算的最低分配金额。基金合同约定：每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

红利再投资相关事 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 12 月 26 日
项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记

机构将于 2022 年 12 月 27 日对红利再投资的基金份额进行确
认。2022 年 12 月 28 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资
的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企
明 业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
明
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认
为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。