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发表于 2024-01-12 09:05:30 股吧网页版
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-01-12


圆信永丰基金管理有限公司

圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二四年一月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2017 年 7 月 20 日证监许可〔2017〕1295
号文准予注册。基金合同已于 2017 年 12 月 13 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险,投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品 特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投 资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资 风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基 金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益 的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基 金。

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险 状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各 销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管 理实施指引(试行)》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行 风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广, 与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应 关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产
品风险级别的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化 及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购 买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验, 并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投 资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特 征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易, 由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低 市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债 券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同 时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析 并跟踪发债主体信用基本面的难度。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因 基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容更新截止日
为 2023 年 12 月 13 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日
(未经审计)。

……
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