广发添利交易型货币市场基金更新的招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2018-12-29
广发添利交易型货币市场基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
时间:二〇一八年十二月
【重要提示】
本基金于2016年5月10日经中国证监会证监许可[2016]1008号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择买卖的投资人而言,交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限,交易费用会降低投资人的投资收益;另外,二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时,买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金,投资收益减少,而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金,投资收益增加;当折价交易时,买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金,投资收益增加,而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金,投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制,所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。
在目前结算规则下,T日买入的基金份额,当日可赎回和卖出;T日申购的基金份额,T+2日可赎回和卖出。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截至日为2018年11月22日,有关财务数据截止日为
2018年9月30日,净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言............................................................1
第二部分 释义............................................................2
第三部分 基金管理人....................................................10
第四部分 基金托管人....................................................17
第五部分 相关服务机构..................................................22
第六部分 基金合同的生效................................................25
第七部分 基金份额的折算................................................26
第八部分 基金份额的上市交易............................................27
第九部分 基金份额的申购与赎回..........................................28
第十部分 基金的投资....................................................36
第十一部分基金的业绩...................................................48
第十二部分 基金的财产..................................................51
第十三部分 基金资产的估值.........……
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