公告日期：2022-01-21

广发添利交易型货币市场基金 2021 年第 4 季度报告
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广发添利交易型货币市场基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
广发添利交易型货币市场基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发添利货币 ETF
场内简称 广发添利
基金主代码 511950
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 3,806,364,817.04 份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判

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断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产
组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发添利货币 A 广发添利货币 B
下属分级基金的场内简称 广发添利 -
下属分级基金的交易代码 511950 005107
报告期末下属分级基金的
份额总额
11,310,063.80 份 3,795,054,753.24 份
注： 1、自 2017 年 8 月 22 日起，广发添利交易型货币市场基金增设 B 类场外份额，
原场内份额转为 A 类份额，基金份额面值为 100 元，本报告中（除上市基金前十名持有
人外）所列 A 类份额数据面值已折算为 1 元。
2、广发添利交易型货币市场基金 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，扩位
证券简称为“添利货币 ETF”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
广发添利货币 A 广发添利货币 B

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1.本期已实现收益 57,329.34 31,817,105.25
2.本期利润 57,329.34 31,817,105.25
3.期末基金资产净值 11,310,063.80 3,795,054,753.24
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 广发添利货币 A:
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5084% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.4190% 0.0006%
过去六个月 1.0124% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.8335% ……
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