公告日期：2021-10-26

广发添利交易型货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发添利货币 ETF

场内简称 广发添利

基金主代码 511950

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 6,275,386,088.85 份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为

投资目标 基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投

资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政

投资策略

策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判

断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类

投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产

组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流

风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债

券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发添利货币 A 广发添利货币 B

下属分级基金的场内简称 广发添利 -

下属分级基金的交易代码 511950 005107

报告期末下属分级基金的 11,285,804.81 份 6,264,100,284.04 份

份额总额

注：1、自 2017 年 8 月 22 日起，广发添利交易型货币市场基金增设 B 类场外份额，
原场内份额转为 A 类份额，基金份额面值为 100 元，本报告中（除上市基金前十名持有人外）所列 A 类份额数据面值已折算为 1 元。

2、广发添利交易型货币市场基金 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，扩位证券简称为“添利货币 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

广发添利货币 A 广发添利货币 B

1.本期已实现收益 58,116.85 35,033,861.64

2.本期利润 ……
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