公告日期:2017-12-12
富荣福锦混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一七年十二月
富荣福锦混合型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------ 15
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 16
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 19
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------- 22
八、基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------------------------- 27
九、基金收益分配 -------------------------------------------------------------------------------------------- 33
十、基金信息披露 -------------------------------------------------------------------------------------------- 34
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
十二、基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------------------------- 38
十三、基金有关文件档案的保存-----------------------------------------------------------------------......
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