公告日期：2024-11-29

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银沪深 300ETF 联接 基金代码 005102

下属基金简称 工银沪深 300ETF 联接 A 下属基金交易代码 005102

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 8 月 21 日

基金经理 刘伟琳 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最
小化。

本基金的目标 ETF 为工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金。

本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板
及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地
投资范围 方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产占基
金资产净值的比例不低于 90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基

金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及投资范围中约定的其他资产及
金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行……
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