公告日期：2021-12-15

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第一次分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金

基金简称 工银沪深 300ETF 联接

基金主代码 005102

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪

深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

合同》的有关约定。

收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300ETF 联接 A 工银沪深 300ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 005102 005103

截 止 基准日下属分级基金份额 1.2380 1.2300

基 准 净值（单位： 人民币元）

日 下 基准日下属分级基金可供 8,201,674.11 285,460,527.85

属 分 分配利润（单位:人民币
级 基 元）

金 的 截止基准日按照基金合同 - -

相 关 约定的分红比例计算的应
指标 分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 2.370 2.200

元/10 份基金份额）
注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；默认的收益分配方式是现金分红。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 17 日

除息日 2021 年 12 月 17 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
红利再投资相关事项的说明 年 12 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第一次分红公告

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

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