公告日期：2018-01-10

易方达月月利理财债券型证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
二〇一八年一月
重要提示
本基金根据 2012 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达月月利理财
债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【 2012】 1445 号）和 2012 年 11 月 8 日《关
于易方达月月利理财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1029
号）的核准，进行募集。 本基金的基金合同于 2012 年 11 月 26 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素而产生波动。投资有风
险，投资者在投资本基金前， 敬请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特
征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现
的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括： 因政治、经济、投资者心理与交易制度等
各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险； 个别证券特有的非系统性风险；大量赎
回或在特殊市场情况下（ 加息或是市场资金紧张的情况下，会普遍存在债券品种交投不活
跃、成交量不足的情形） 导致的流动性风险； 基金管理人在基金管理实施过程中产生的管
理风险；因债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况恶化而可能产生的到期不能
兑付的风险；每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险；运作期到
期日，基金份额持有人未赎回或赎回失败，到期的基金份额自动进入下一运作期风险；基
金份额持有人实际持有时间长度变化的风险等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本
基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日
为 2017 年 11 月 26 日，有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2017
年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计）
I
目 录
一、绪 言 ......................................................... 1
二、释 义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ..................................................... 6
（一）基金管理人基本情况 ............................................. 6
（二） 主要人员情况 ................................................... 6
（三）基金管理人的职责 .............................................. 11
（四）基金管理人的承诺 .............................................. 12
（五）基金管理人的内部控制制度 ...................................... 13
四、基金托管人 .................................................... 16
五、相关服务机构 .................................................. 19
（一）基金份额销售机构 .............................................. 19
（二）基金注册登记机构 .............................................. 36
（三）律师事务所和经办律师 ..............……
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