易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金(易方达掌柜季季盈理财债券C)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2020-08-28
易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金(易方达掌柜季季盈理财债券C)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达掌柜季季盈理财 基金代码 000833
债券
下属基金简称 易方达掌柜季季盈理财 下属基金代码 005100
债券 C
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2017-06-15
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购,在
运作期到期日办理赎回
开始担任本基金 2017-06-15
基金经理 石大怿 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-16
开始担任本基金 2017-07-11
基金经理 梁莹 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-11
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管
新规》)要求,资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式
其他: 产品等条件,本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前(即 2020
年 12 月 31 日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管
理人届时发布的相关公告。
注:2017 年 9 月 5 日起增设易方达掌柜季季盈理财债券 C。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存
款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,
剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、中期票据、
投资范围 资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在
一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资
范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经
济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑
主要投资策略 各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较
基准的投资回报,主要投资策略包括银行存款及同业存单投资策略、
利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、其
他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股
……
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