公告日期：2019-09-20

中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019 年 9 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金

基金简称 中银中债 7-10 年期国开行债券指数

基金主代码 005093

基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2019 年 9 月 12 日

基准日基金份额净值（单位： 1.1017

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 9,508,678.17

关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 无

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。