公告日期：2019-12-14

广发货币市场基金基金合同

广发货币市场基金

基金合同

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、前言和释义......3
二、基金的基本情况......11
三、基金的发售......12
四、基金备案......13
五、基金份额的上市交易......14
六、基金份额的申购、赎回与转换 ......15
七、基金合同的当事人及权利义务 ......23
八、基金份额持有人大会......30
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......38
十、基金的托管......40
十一、基金份额的登记 ......40
十二、基金的投资 ......42
十三、基金的财产 ......51
十四、基金资产的计价 ......52
十五、基金的费用与税收......56
十六、基金的收益与分配......59
十七、基金的会计与审计......61
十八、基金的信息披露 ......61
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......68
二十一、争议的处理......71
二十二、基金合同的效力......71
二十三、其他事项 ......72

一、前言和释义

前 言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范广发货币市场基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《广发货币市场基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）。

基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同的当事人按照法律法规和基金合同的规定享有权利，同时需承担相应的义务。

广发货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金管理人按照法律法规和基金合同的规定募集设立，并经中国证监会注册。中国证监会对基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本基金，必须自担风险。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。

释 义

基金合同中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本合同、基金合同 指《广发货币市场基金基金合同》及对本合同的
任何修订和补充

中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区及台湾地区)

法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、
行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及
规范性文件

《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》……
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