广发货币市场基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
广发货币市场基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额 75,856,572,125.27 份
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资策略 投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上
而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利
率尤其是短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期
利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构,构
建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值
分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机
会,进行相应的套利操作,增加投资收益。
业绩比较基准 (1-利息税率)×活期存款利率
风险收益特征 1. 高安全性:本金损失的风险小,收益的波动性小;
2. 高流动性:基金投资组合本身剩余期限短,流动性高;投
资人在基金交易时无需支付费用,变现成本低;
3. 稳定的收益:力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率
(税后)的收益率。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 广发货币D
称
下属分级基金的场内简 - - - 广发货币 -
称
下属分级基金的交易代 270004 270014 005092 511920 019675
码
报告期末下属分级基金 65,033,20
4,305,548 6,510,916 6,842,200 58,812.78
的份额总额 5,911.85
,948.81份 ,251.83份 .00 份 份
份
注:1、广发货币市场基金E类份额的基金份额面值为100元,本报告中(除上市基金前十名持有人外)所列E类份额数据面值已折算为1元。
2、广发货币E类份额在上海证券交易所上市交易,扩位证券简称为“广发货币ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位……
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