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发表于 2021-10-26 09:09:19 股吧网页版
广发货币市场基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26


广发货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发货币

基金主代码 270004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 48,039,244,499.51 份

投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资策略 投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上
而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利
率尤其是短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期
利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构,构
建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值

分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机

会,进行相应的套利操作,增加投资收益。

业绩比较基准 (1-利息税率)×活期存款利率

风险收益特征 1. 高安全性:本金损失的风险小,收益的波动性小;

2. 高流动性:基金投资组合本身剩余期限短,流动性高;投
资人在基金交易时无需支付费用,变现成本低;

3. 稳定的收益:力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率
(税后)的收益率。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属四级基金的基金简 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E



下属四级基金的场内简 - - - 广发货币



下属四级基金的交易代 270004 270014 005092 511920



报告期末下属四级基金 3,530,766,4 44,494,542, 13,930,300.0
5,611.48 份

的份额总额 05.50 份 182.53 份 0 份

注:1、广发货币市场基金E类份额的基金份额面值为100元,本报告中(除上市基金前十名持有人外)所列E类份额数据面值已折算为1元。

2、广发货币E类份额在上海证券交易所上市交易,扩位证券简称为“广发货币ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
……
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