公告日期：2024-07-16

嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月15日
送出日期：2024年07月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉合睿金混合 基金代码 005090

基金简称A 嘉合睿金混合A 基金代码A 005090

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年03月13日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陶棣溦 2023年07月07日 2018年10月11日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易
的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托
凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、权证、
货币市场工具、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%，持有全部权
证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更
的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券
主要投资策略 投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、中小企业私募债券的投资策略；
7、权证投资策略；8、股指期货投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
型基金及货币市场基金。

注：详见《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限(2019年3月13日至2019年12月31日)计算净值增长率。

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<50万 ……
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