公告日期：2024-06-25

嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实新添辉定期混合 基金代码 005088

下属基金简称 嘉实新添辉定期混合 A 下属基金交易代码 005088

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 1 日

基金经理 王雪松 理的日期

证券从业日期 2001 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
其他 表决，但基金合同另有约定的除外。

尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登
记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于 5000 万
元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基
金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 中期票据等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%；开放
期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现……
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