嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日)
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公告日期:2022-12-27
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 12 月 23 日
送出日期:2022 年 12 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实新添辉定期混合 基金代码 005088
下属基金简称 嘉实新添辉定期混合 A 下属基金交易代码 005088
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 1 日
基金经理 王雪松 理的日期
证券从业日期 2001 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
其他 表决,但基金合同另有约定的除外。
尽管有前述约定,本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登
记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金资产净值低于 5000 万
元,基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基
金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放
期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留……
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