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发表于 2017-12-30 12:53:03 股吧网页版
诺德基金管理有限公司诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-30

   诺德基金管理有限公司诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金

基金简称诺德量化蓝筹

基金主代码005082

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年12月29日

基金管理人名称诺德基金管理有限公司

基金托管人名称招商证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法

规以及《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】1409号

基金募集期间自2017年11月22日

至2017年12月13日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年12月15日

募集有效认购总户数(单位:户)274

份额类别诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)10,752,836.73195,026,900.00205,779,736.73

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)1,841.9138,702.4940,544.40

募集份额(单位:份)有效认购份额10,752,836.73195,026,900.00205,779,736.73

利息结转的份额1,841.9138,702.4940,544.40

合计10,754,678.64195,065,602.49205,820,281.13

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00

占基金总份额比例0%0%0%

其他需要说明的事项无无无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00

占基金总份额比例0%0%0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年12月29日

注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。

2.本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

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