• 最近访问:
发表于 2022-06-25 08:00:09 股吧网页版
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-25


海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公



公告送出日期:2022 年 6 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资
基金

基金简称 海富通量化多因子混合

基金主代码 005080

基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规和《海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富
通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

海富通量化多因子混 海富通量化多因子混
下属分级基金的基金简称

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 005081 005080

基准日下属分级基金 1.5995 1.5864

截止收益分配基准 份额净值(单位:元)

日下属分级基金的 基准日下属分级基金 58,872,146.67 81,551,224.87

相关指标 可供分配利润(单位:

元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 2.400 2.400

份基金份额)

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一

类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 28 日

除息日 2022 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 30 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
分红对象

有人。

选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2022 年 6
月 28 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的
红利再投资相关事项的说明 基金份额,并将于 2022 年 6 月 29 日直接计入其基金账户,
投资者自 2022 年 6 月 30 日起可以查询、赎回再投资所得的
基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分
配的基金收益,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500