公告日期:2019-11-06
兴银基金管理有限责任公司
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2019 年第 1 号)
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
内容截止日:2019 年 11 月 2 日
重要提示
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会 2019 年 5 月 30 日证监许可〔2019〕980 号注册。
兴银基金管理有限责任公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金的特有风险等。本基金为债券型基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临
流动性风险、偿付风险、以及价格波动风险等。
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的,基金管理人应当直接终止《基金合同》,投资者将面临基金合......
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