公告日期：2024-07-19

兴银鑫日享短债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银鑫日享短债

基金主代码 005079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 06 日

报告期末基金份额总额 8,814,150,207.42 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重点通过投资短
期债券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提
下，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而
投资策略 下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入
挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富（一年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C

下属分级基金的交易代码 005079 007637

报告期末下属分级基金的份额 8,087,248,608.49 份 726,901,598.93 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C

1.本期已实现收益 58,053,403.41 4,419,349.71

2.本期利润 71,191,474.44 5,343,769.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091……
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