公告日期：2024-06-20

兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银鑫日享短债 基金代码 005079

基金简称 A 兴银鑫日享短债 A 基金代码 A 005079

基金简称 C 兴银鑫日享短债 C 基金代码 C 007637

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 09 月 06 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 陶国峰 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当直接终止《基金合同》，并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重点通过投资短期债券，力
争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支
持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券
的比例不低于非现金基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短期债券指剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，主要
包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票

据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可……
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