公告日期：2021-10-27

兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银鑫日享短债

场内简称 -

交易代码 005079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,075,041,440.52 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重
投资目标 点通过投资短期债券，力争实现超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及
流动性的前提下，结合经济周期、宏观政策方向
投资策略 及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组
合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价
值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合
管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富（一年以下）指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风
风险收益特征 险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 005079 007637

报告期末下属分级基金的份额总额 1,067,850,629.12 份 7,190,811.40 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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