公告日期：2024-08-08

富国宝利增强债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 08 日（信息截至：2024 年 08 月 07 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国宝利增强债券 基金代码 005078

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 02 月 08 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 陈斯扬 任职日期 2018 年 03 月 19 日

证券从业日期 2013 年 02 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债
券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债（含中小企业集合债）、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中
小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、存托凭证、
权证的比例不超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配
置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券
市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的
企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换公司债券、可
分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债
券、金融债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵
主要投资策略 活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基
金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的
超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基
金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股票市场投资过程中，本
基金主要采取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合
的研究方法进行投资。本基金的资产证券化产品投资策略、存托凭证投资策略、

权证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

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