公告日期：2024-11-08

平安合韵定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月8日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合韵定开债

基金主代码 005077

基金合同生效日 2018年4月26日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金

合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年11月5日

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次

基准日本基金份额净值 （单 1.0336

截止基准日本基金的相关指 位：元）

标 基准日本基金份额可供分配

利润（单位：元） 149,423,176.00

本次下属基金份额分红方案 0.11

（单位：元/10份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月11日

除息日 2024年11月11日

现金红利发放日 2024年11月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的

本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年11月11日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将

于2024年11月12日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年

11月13日起，投资者可以查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。