公告日期：2024-10-24

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 23 日
送出日期：2024 年 10 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安合韵定开债 基金代码 005077

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公
司

基 金 合 同 生 2018 年 4 月 26 日 上市交易所及上 -

效日 市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每三个月开放一次,
运作方式 定期开放式 开放频率 每个开放期5-10个工
作日

开始担任本基金 2022 年 7 月 6 日

基金经理 苏宁 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 8 日

开始担任本基金 2024 年 10 月 23 日

基金经理 张文平 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 7 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可
分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款
等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
投资范围 定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受

上述比例……
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