公告日期:2017-10-26
富国研究量化精选混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一七年十月
目录
第一部分绪言3
第二部分释义4
第三部分基金管理人8
第四部分基金托管人20
第五部分相关服务机构25
第六部分基金的募集30
第七部分基金合同的生效34
第八部分基金份额的申购与赎回35
第九部分基金的投资47
第十部分基金的财产55
第十一部分基金资产估值56
第十二部分基金的收益与分配62
第十三部分基金费用与税收64
第十四部分基金的会计与审计66
第十五部分基金的信息披露67
第十六部分风险揭示73
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算77
第十八部分基金合同的内容摘要79
第十九部分基金托管协议的内容摘要95
第二十部分基金份额持有人服务111
第二十一部分招募说明书存放及其查阅方式113
第二十二部分备查文件114
重要提示
富国研究量化精选混合型证券投资基金(以下简称本基金)已于2017年5月12日获得中
国证监会准予注册的批复(证监许可【2017】712号)。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是......
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