公告日期：2020-08-28

永赢永益债券型证券投资基金（C 份额）基金产品资
料概要更新(2020 年 1 号)

编制日期：2020-07-31
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2020-08-28

一、产品概况

基金简称 永赢永益债券 C 基金代码 005074

基金管理人 永赢基金管理有 基金托管人 上海浦东发展银
限公司 行股份有限公司

基金合同生效日 2017-09-07

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 牟琼屿 开始担任本基金基金经理的日期 2018-03-22

证券从业日期 2009-04-27

其他 1、基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。

2、本基金基金简称：永赢永益债券; 本基金主代码：005073。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下，力
争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融

债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债
券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、
协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
投资范围 但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的

80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现

金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，以备支付基金份额持有人的赎回
款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本
市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场
主要投资策略 相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期
策略、收益率曲线策……
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