公告日期：2021-01-06

开放日净值更正公告

致中国证券监督管理委员会：

我司管理的永赢永益债券型证券投资基金于 2021 年 1 月 6 日上传日报净值文件后，发

现有误，现进行更正如下：

A 级 C 级

基金简称： 永赢永益债券 A 永赢永益债券 C

基金代码： 005073 005074

净值日期： 2021 年 1 月 6 日 2021 年 1 月 6 日

基金单位净值： 1.0022 1.0016

基金累计单位净值： 1.1419 1.1408

基金分红金额： 0.067 0.067

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

永赢基金管理有限公司

2021 年 1 月 6 日

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