公告日期:2019-02-26
永赢永益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年2月26日
1 公告基本信息
基金名称 永赢永益债券型证券投资基金金
基金简称 永赢永益债券券
基金主代码 0050733
基金合同生效日 2017年9月7日日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢永益债券型证券投资基金招募说明书》等。。
收益分配基准日 2019年2月22日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度的第1次分红红
下属基金份额类别的基金简称 永赢永益债券A 永赢永益债券CC
下属基金份额类别的交易代码 005073 0050744
截止基准日下属基金份额类别的相关指标 基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元) 1.0399 1.04277
基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元) 130,378,348.09 9,142.933
截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 26,075,669.62 1,828.599
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.323 0.3233
注:按照《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年2月26日日
除息日 2019年2月26日日
现金红利发放日 2019年2月27日日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按照2019年2月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2019年2月27日直接计入其基金账户,2019年2月28日起投资者可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认......
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