公告日期:2018-03-23
永赢永益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
四、 基金财产保管...... 10
五、 指令的发送、确认和执行...... 13
六、 交易及清算交收安排...... 15
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 21
八、 基金收益分配...... 25
九、 信息披露...... 26
十、 托管费用...... 28
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 29
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 29
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 30
十四、 禁止行为...... 32
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 33
十六、 违约责任...... 34
十七、 适用法律及争议解决方式...... 35
十八、 基金托管协议的效力和文本...... 36
十九、 其他事项...... 36
基金管理人:永赢基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人:马宇晖
成立时间:2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监许可[2013]1280号
注册资本:贰亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:021-51690188
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
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