公告日期:2017-09-08
永赢永益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017年9月8日
1、公告基本信息
基金名称 永赢永益债券型证券投资基金
基金简称 永赢永益债券
基金代码
永赢永益债券A:005073
永赢永益债券C:005074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月7日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢永
益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢永益债券型证券
投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2017〕1405号
基金募集期间 自2017年8月14日至2017年8月30日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年9月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 255
份额级别 永赢永益债券A 永赢永益债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 200,048,864.91 103,888.11 200,152,753.02
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 58,500.14 3.39 58,503.53
募集份额(单位:份)
有效认购份额 200,048,864.91 103,888.11 200,152,753.02
利息结转的份额 58,500.14 3.39 58,503.53
合计 200,107,365.05 103,891.50 200,211,256.55
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本
认购的基金份额(单
位:份)
50,815.30 42.14 50,857.44
基金情况 占基金总份额比例 0.03% 0.00% 0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2017年9月7日
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不
从基金财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基
金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之......
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