公告日期：2021-11-10

永赢永益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢永益债券型证券投资基金

基金简称 永赢永益债券

基金主代码 005073

基金合同生效日 2017年09月07日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢永益债券型证券投资基金基金合同》、
《永赢永益债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2021年11月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢永益债券A 永赢永益债券C

下属基金份额类别的交易代码 005073 005074

基准日下属基金份额

类别份额净值（单位： 1.0094 1.0078

人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润（单 10,265,441.15 51.16

额类别的相关指标 位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 2,053,088.23 10.23

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币 0.050 0.034

元/10份基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月10日

除息日 2021年11月10日

现金红利发放日 2021年11月11日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2021年11月10日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2021年11
月11日直接计入其基金账户，2021年11月12日起投资者可以查
询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投
税收相关事项的说明 资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。