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发表于 2020-01-09 07:24:45 股吧网页版
中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-09

  

中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰进定期开放债券

基金主代码 005072

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1243

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 218,284,350.56

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) —

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.550

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红(2019 年分红事项)

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 13 日

除息日 2020 年 1 月 13 日

......
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