公告日期：2024-06-20

长江乐丰纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月20日

1 公告基本信息

基金名称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐丰纯债

基金主代码 005070

基金合同生效日 2017年08月22日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长

江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐

丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年06月17日

基准日基金份额净 值（单位: 1.0867

截止收益分 人民币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单

相关指标 位:人民币元） 58,827,840.27

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.37

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 -(场内) 2024年06月20日(场外)

现金红利发放日 2024年06月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月20日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6

月21日直接计入其基金账户，2024年6月24日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企

业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，

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