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发表于 2024-03-06 09:41:39 股吧网页版
长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-06

长信富民纯债一年定期开放债券型证券投
资基金清算报告

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日:2024 年 2 月 28 日

清算报告公告日:2024 年 3 月 6 日

§1 重要提示

长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]1034号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为516,038,428.69份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1501219号验资报告。基金合同于2015年9月2日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据基金合同“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定:“有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;”

根据基金管理人于 2024 年 1 月 31 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债
一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》,基金份额持有人大会于
2024 年 1 月 29 日表决通过了《关于终止长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。根据此次本基金基金份额持有人大会表决通过
的前述议案,大会决议生效后,本基金管理人决定自 2024 年 2 月 1 日起安排 5 个工作日的赎回选
择期,即 2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 2 月 7 日止,在赎回选择期期间,投资人仅可以办理本基
金的赎回业务,不可办理申购业务。本基金最后运作日为 2024 年 2 月 7 日,自 2024 年 2 月 8 日
起进入清算期。

由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2024 年 2 月 8 日组成基金财产清算小
组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 长信富民纯债一年定开债券

基金主代码 519955

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日

报告期末(2024 年 2 月 7 日)基金份 1,133,429.42 份

额总额

投资目标 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为
目标,追求每年较高的绝对回报。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

(1)资产配置策略

(2)类属配置策略

(3)个券选择策略

(4)骑乘策略

(5)息差策略

(6)利差策略

(7)资产支持证券的投资策略

……
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