公告日期：2023-11-16

长信基金管理有限责任公司

关于长信富民纯债一年定期开放债券型
证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 16 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富民纯债一年定开债券

基金主代码 519955

基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投 资基金 法》、《公 开募集 证券投 资基 金信息 披露管 理 办
公告依据 法》、《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 14 日

下属分级基金的基金简称 长信富民纯债一年定开债券 A 长信富民纯债一年定开债券
C

下属分级基金的交易代码 005069 519955

截 止 收 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0732 1.0723

益 分 配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 10,068,854.68 36,756.39

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红比 10,068,854.68 36,756.39

指标 例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.209 0.188

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 20 日

除息日 2023 年 11 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有
人。

本次分红将以 2023 年 11 月 20 日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份额
于 2023 年 11 月 21 日直接划入其基金账户，2023 ……
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